Қаржылық кіріс-шығыс есебі. 2015 жыл.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 164 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
67088,0 |
|
Хозрасчет |
47344,0 |
|
Итого доходов |
114432,0 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
33827 |
|
Коммунальные услуги |
21000 |
|
Приобритение хозяйственных товаров |
700 |
|
Приобритение канцелярских товаров |
700 |
|
Приобретение прочих товаров |
3900 |
|
Приобретение медикаментов |
300 |
|
Оплата за услуги связи и интернет |
368 |
|
Прочие услуги и работы |
5700 |
|
Прочие текущие затраты налог на имущество, налог на землю, страхование сотрудников. |
593 |
|
Итого затрат по бюджету |
67088 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
17782,0 |
|
Коммунальные услуги |
7832,0 |
|
Приобретение продуктов питания |
21730 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
47344 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 164» Шаметова Г.Т.
Бухгалтер: Аширбаев А.М.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г.
город Алматы
бюджет – 8 групп. Всего детей 155
хозрасчет -5 групп. Всего детей 65
Возраст детей бюджетных групп с 5-ти - до 6 лет
Возраст детей хозрасчетных групп с 2- х - до 5-ти лет
по ГККП «Ясли – сада №164 штатная численность 62,5штатных единиц, в том числе педагогический персонал 29,96 единиц, обслуживающий персонал 32,54 единиц;
Всего доходов за 9 месяцев 2015г:
1.Доходы за 9 месяцев 2015г. Составили 62828,0 тенге, из них:
– из местного бюджета 60361,0 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 2467,0 тыс.тенге
І. Расходы по бюджету:
Расходы по хозрасчету составили – 31362тыс.тенге
Расходы по бюджету составили – 62828 тыс.тенге
- коммунальные услуги: всего затрат на сумму 16078,0 тыс. тенге;
: водоотведение - 450, холодную воду -630, отопления-13534 , электроэнергии 1189, услуги связи и интернет 275 .
приобретение медикаментов: всего затрат на сумму 300,0 тыс. тенге
: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- Приобретение концелярских товаров: всего затрат на сумму 700тыс.тенге:скоросщиватель,папки на кнопке,цветная бумага А4,бумага для офисной техники А4,ежедневник,журнал здоровья,журнал посещаемости воспитанников ДО,журнал твердый вклетку,с твердой оболожкой,краски акварель,клей карандаш,ластик,линейка пластмассовая 20 см,обложки для журналов,папка 10 файловая,папка 20 файловая,папка 60 файловая,папка регистратор А4.70 см,общая тетрадь А4,маркеры цветные,бумага ксероксная цветная,скотч (шир15 см),скотч(шир. 5 см),папка 80 файловая,ручка шариковая,скобы для степлера,степлер24\6,точилка,файл,черный карандаш с резинкой,ножницы концелярские,дырокол,штрих ручка,лоток для бумаг,настольный органайзер 12 предметов,стикеры,шило,папка архивная,папка файловая мягкая,пластилины 12 цвет,папка с 2 зажимом ассорти,пака с пружинами,папка разделитель,папка уголок А 4,календарь настольный 2015,бумага писчая.
- Приобретение хоз. товаров: всего затрат на сумму 700 тыс. тенге: светильник потолочный,веник,гвозди(10,20,30,40),замки врезные,замок,корзина для мусора,лампочки,лампочки люменицентные,лопата снегоуборочная,лопата штыковая с шеренком,метло с шеренком,обтирочное полотно,перчатка резиновая,перчатка х/б,перчатки резиновые технические,шуруп саморез(40,60),тряпка для мытья посуды,удленитель 6 гнездовой 5 м,грабли,лопата собковая,совок,швабра,сердцевина для замков,стремянка альюминевая,губка для мытья посуды,садовая тележка,секатор(кусторез),удленитель катушка 50 м,губка для мытья посуды железная,мешок для мусора 20л,мешок для мусора 40 л,набор для уборки,известь негощанная,клей пва,горшки для цветов средние,горшок для горшков большие,герметик силиконовый 310 мл,кисть малярная,топор для рубки мясо,топор плотницкий,сантехнический молоток, вафельное полотно,доводчики дверные,эмульсия для стен,краска эмаль,вантуз в комплекте,напольный плинтус,пила ручная,ножовка по металу, диски отрезные -- Приобретение национальные костюмы: всего затрат на сумму 450 тыс.тенге:национальные костюмы для мальчиков,национальные костюмы для девочек,комзолы,тюбетейки.
Приобретение спорт инвентарь: всего затрат на сумму 500 тыс. тенге. Приобретение игрушки и метод.пособия: всего затрат на сумму 700 тыс. тенге.кукла,магазин,машинки,медсестра,машины легковые,мягкие игрушки,набор парикмахерская,набор человечков,набор кухня,набор солдатики,набор мастерская,трансформеры,железная дорога.
Приобретение мягкий инвентарь: всего затрат на сумму 700 тыс.тенге:пододеяльник,наволочка,простыня,подушка,одеяло,полотенце,халат медицинский,рабочий халат,костюм для повара с колпаком
Приобретение моющие средство: всего затрат на сумму 700 тыс.:жидкое мыло,белизна,туалетное мыло,салфетки,фейри,сода
.Приобретение посуды: всего затрат на сумму 700тыс. тенге
Оплата прочих работ и услуг: всего затрат на сумму 5092 тыс.тенге. услуги банка, тех.обслуживание систем отопления, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации, вывоз ТБО, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей, поверка теплосчетчика, расход на содержание жилья,дератизация помещений, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы, услуги мед. осмотра для сотрудников, ремонт подвала.
Прочие текущие затраты: всего затрат на сумму 593,0 тенге.: налог на. имущество, налог на землю, страхование сотрудников
ІІ . Расходы по хозрасчету за 9 месяцев 2015г.:
Расходы по хозрасчету составили – 31362тыс.тенге
ФОТ8177 тыс.тенге
-коммунальные услуги всего затрат на сумму 1455 тыс.тенге:: водоотведение - 57, холодную-100,0 отопления-1163 , электроэнергии -70, услуги связи и интернет 65,0 .
- Приобретение продуктов питания - 21730,0 тыс.тенге( кисло-молочные,макоронные и сыпучие изделия, овощи, фрукты, хлебобулочные изделие, соки)
Стоимость питания одного дня - 650 тенге. Количество дето-дней за девять месяцев согласно меню составило : 32341 дето-дней.
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 164» Шаметова Г.Т.
Бухгалтер: Аширбаев А.М.